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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 321.00 | 25 105.00 | 217.00 | 25 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 519.00 | 29 985.00 | 5 534.00 | 35 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 875.00 | | 2 108 875.00 | 2 108 875.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 331 008.00 | | 331 008.00 | 331 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 016.00 | | 829 016.00 | 829 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 713.00 | | 3 281 713.00 | 3 281 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 232.00 | 29 985.00 | 3 287 248.00 | 3 317 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 655 470.00 | 467 723.00 | | 655 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 009.00 | 187 747.00 | | 217 009.00 |
DL TOTAL (I) | 905 478.00 | 688 470.00 | | 905 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 178.00 | 645 599.00 | | 1 371 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 889.00 | 644 240.00 | | 594 889.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 8 840.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 703.00 | 180 000.00 | | 391 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 770.00 | 1 478 679.00 | | 2 381 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 248.00 | 2 167 149.00 | | 3 287 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 770.00 | 1 478 679.00 | | 2 381 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 594 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 594 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | 598.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 926.00 | 76 160.00 | | 84 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 520.00 | 6 188 566.00 | | 7 603 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 511.00 | 6 000 819.00 | | 7 386 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 009.00 | 187 747.00 | | 217 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | 450.00 | 35 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 450.00 | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 931.00 | 1 053.00 | | 28 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 1 053.00 | | 24 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 178.00 | 1 371 178.00 | | 1 371 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 703.00 | 391 703.00 | | 391 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 875.00 | 2 108 875.00 | | 2 108 875.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 016.00 | 829 016.00 | | 829 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 023.00 | 2 950 705.00 | 5 318.00 | 2 956 023.00 |
VW T.V.A. | 478 201.00 | 478 201.00 | | 478 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 770.00 | 2 381 770.00 | | 2 381 770.00 |