| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CF Disponibilités | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 906.00 | | 179 906.00 | 179 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 826.00 | 919.00 | 179 906.00 | 180 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 360.00 | 79 600.00 | 288 960.00 | 209 360.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 510.00 | 79 600.00 | 290 110.00 | 210 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 142.00 | | | 290 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 351.00 | | | 282 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UX Autres créances clients | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 228.00 | 35 622.00 | 30 606.00 | 66 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ST Autres comptes | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YT Sous‐traitance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
ZE Dividendes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 281.00 | | | 99 281.00 |