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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 877.00 | 16 176.00 | 21 701.00 | 37 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 327.00 | 16 176.00 | 222 151.00 | 238 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 072.00 | | 469 072.00 | 469 072.00 |
BZ Autres créances | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
CF Disponibilités | 188 243.00 | | 188 243.00 | 188 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 957.00 | | 864 957.00 | 864 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 284.00 | 16 176.00 | 1 087 108.00 | 1 103 284.00 |
CU Autres participations | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 908.00 | 66 846.00 | | 83 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 17 062.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 208 460.00 | 193 908.00 | | 208 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | 12 269.00 | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 734.00 | 135 045.00 | | 554 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 88 435.00 | | 139 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 648.00 | 235 748.00 | | 878 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 108.00 | 429 656.00 | | 1 087 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 648.00 | 235 748.00 | | 878 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 219 458.00 | 50 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | | 19 558.00 | 44 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 199 900.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 9 807.00 | 7 169.00 | 13 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 517.00 | 1 632.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 9 290.00 | 5 537.00 | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 734.00 | 554 734.00 | | 554 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 469 072.00 | 469 072.00 | | 469 072.00 |
VB T. V. A. | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VC Groupe et associés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 065.00 | 676 714.00 | 351.00 | 677 065.00 |
VW T.V.A. | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 648.00 | 878 648.00 | | 878 648.00 |