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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 548 929.00 | 441 071.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 1 972.00 | 11 524.00 | 13 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 595.00 | 550 901.00 | 563 694.00 | 1 114 595.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 340.00 | 550 901.00 | 607 439.00 | 1 158 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 040.00 | 98 797.00 | | 126 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 835.00 | 27 243.00 | | -27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 99 206.00 | 127 040.00 | | 99 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 670.00 | 425 364.00 | | 343 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 809.00 | 132 925.00 | | 125 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 251.00 | | 8 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 233.00 | 566 539.00 | | 508 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 439.00 | 693 580.00 | | 607 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 428.00 | 149 311.00 | | 124 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 808.00 | 4 808.00 | | -4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 463.00 | 135 952.00 | | 54 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 298.00 | 108 710.00 | | 82 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 835.00 | 27 243.00 | | -27 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 099.00 | | 13 496.00 | 1 101 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | 13 496.00 | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 646.00 | 40 255.00 | | 510 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 646.00 | 40 255.00 | | 510 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 673.00 | 84 676.00 | 257 996.00 | 342 673.00 |
VI Groupe et associés | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763.00 | 13 664.00 | 1 099.00 | 14 763.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 233.00 | 124 428.00 | 383 805.00 | 508 233.00 |