| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 835.00 | 66 642.00 | 2 194.00 | 68 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 879.00 | 139 037.00 | 77 842.00 | 216 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 708.00 | 208 295.00 | 81 413.00 | 289 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BT Marchandises | 338 057.00 | 3 000.00 | 335 057.00 | 338 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 326.00 | 6 417.00 | 81 909.00 | 88 326.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 314 661.00 | | 314 661.00 | 314 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 195.00 | 9 417.00 | 781 778.00 | 791 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 903.00 | 217 712.00 | 863 191.00 | 1 080 903.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 650.00 | 374 477.00 | | 401 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 468.00 | 37 173.00 | | 128 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 777.00 | 6 870.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 644 894.00 | 528 519.00 | | 644 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 899.00 | 36 122.00 | | 15 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | 23 585.00 | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 91 150.00 | | 65 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | 62 535.00 | | 105 115.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 1 428.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 297.00 | 214 820.00 | | 218 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 191.00 | 743 340.00 | | 863 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 896.00 | 199 215.00 | | 211 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 247.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 895.00 | | 1 377 895.00 | 1 377 895.00 |
FG Production vendue services | 992 232.00 | | 992 232.00 | 992 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 127.00 | | 2 370 127.00 | 2 370 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 412.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 195.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 707.00 | 106 820.00 | | 53 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 707.00 | 106 820.00 | | 53 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 268.00 | 81 228.00 | | 39 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 268.00 | 81 228.00 | | 39 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 439.00 | 25 592.00 | | 14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 7 207.00 | | 40 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 484.00 | 2 158 143.00 | | 2 435 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 016.00 | 2 120 970.00 | | 2 307 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 468.00 | 37 173.00 | | 128 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 8 737.00 | | 8 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 124.00 | | 47 966.00 | 297 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 381.00 | 289 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 256.00 | 285 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 006.00 | | 47 965.00 | 292 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 1.00 | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 953.00 | 50 455.00 | 16 113.00 | 173 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 337.00 | 50 455.00 | 16 113.00 | 171 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | 3 540.00 | 1 428.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 5 040.00 | 1 428.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 5 040.00 | 1 428.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 1 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 9 211.00 | 6 401.00 | 15 612.00 |
VI Groupe et associés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 597.00 | 99 682.00 | 915.00 | 100 597.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 297.00 | 211 896.00 | 6 401.00 | 218 297.00 |