| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 058.00 | 66 507.00 | 6 551.00 | 73 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 582.00 | 695 210.00 | 672 372.00 | 1 367 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 801.00 | 674 276.00 | 634 524.00 | 1 308 801.00 |
AX Avances et acomptes | 493 231.00 | | 493 231.00 | 493 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 812.00 | 1 435 994.00 | 1 855 819.00 | 3 291 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 259.00 | | 877 259.00 | 877 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 145.00 | 278.00 | 2 199 866.00 | 2 200 145.00 |
BZ Autres créances | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 633.00 | 2 629.00 | 139 004.00 | 141 633.00 |
CF Disponibilités | 1 095 350.00 | | 1 095 350.00 | 1 095 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 431.00 | 2 907.00 | 4 424 524.00 | 4 427 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 244.00 | 1 438 901.00 | 6 280 343.00 | 7 719 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 789.00 | 1 149 919.00 | | 1 195 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 784.00 | 645 871.00 | | 995 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | 2 982.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 399.00 | 1 831 771.00 | | 2 226 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 157.00 | 1 398 540.00 | | 1 096 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | 4 742.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 392.00 | 1 202 498.00 | | 2 136 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 032.00 | 500 706.00 | | 819 032.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 943.00 | 3 106 487.00 | | 4 053 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 343.00 | 4 938 258.00 | | 6 280 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 548.00 | 2 011 626.00 | | 3 234 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 812.00 | | 594 140.00 | 2 728 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 139.00 | 3 291 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 139.00 | 3 169 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 988.00 | | 7 450.00 | 65 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 063.00 | | 586 690.00 | 2 614 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 881.00 | 343 777.00 | 30 664.00 | 1 122 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 900.00 | 9 607.00 | | 56 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 981.00 | 334 170.00 | 30 664.00 | 1 065 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 888.00 | | 55 609.00 | 55 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 984.00 | | 12 355.00 | 14 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 872.00 | | 67 965.00 | 70 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 872.00 | | 67 965.00 | 70 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 392.00 | 2 136 392.00 | | 2 136 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 964.00 | 266 964.00 | | 266 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 812.00 | 2 199 812.00 | | 2 199 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VB T. V. A. | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 861.00 | 275 466.00 | 758 942.00 | 1 094 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 519.00 | | | 302 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 930.00 | 2 333 597.00 | 333.00 | 2 333 930.00 |
VW T.V.A. | 346 550.00 | 346 550.00 | | 346 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 849.00 | 3 232 454.00 | 758 942.00 | 4 051 849.00 |