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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 695.00 | 25 337.00 | 12 357.00 | 37 695.00 |
040 Immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 597.00 | 26 667.00 | 43 929.00 | 70 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
060 Stock marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
072 Créances – Autres | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
110 Total général Actif | 223 382.00 | 26 667.00 | 196 714.00 | 223 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
230 Autres produits | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
252 Charges sociales | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
280 Produits financiers | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204.00 | | | 204.00 |