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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 384.00 | 61 421.00 | 2 963.00 | 64 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 244.00 | 121 948.00 | 31 296.00 | 153 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 628.00 | 183 369.00 | 264 259.00 | 447 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 353.00 | 183 369.00 | 319 984.00 | 503 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
DH Report à nouveau | 94 433.00 | 88 906.00 | | 94 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 982.00 | 5 527.00 | | -28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 246 690.00 | 275 672.00 | | 246 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 187.00 | 36 952.00 | | 40 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 18 314.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 23 398.00 | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 5.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 294.00 | 78 684.00 | | 73 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 984.00 | 354 356.00 | | 319 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 845.00 | | 106 845.00 | 106 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 628.00 | 541 905.00 | | 161 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 610.00 | 536 379.00 | | 190 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 982.00 | 5 527.00 | | -28 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 732.00 | 1 544.00 | | 5 732.00 |