| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 409 627.00 | 1 420 314.00 | 989 314.00 | 2 409 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 155.00 | 63 160.00 | 49 995.00 | 113 155.00 |
BF Prêts | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 126.00 | 1 526 519.00 | 1 093 606.00 | 2 620 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 573 901.00 | | 573 901.00 | 573 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 685.00 | 399 153.00 | 649 532.00 | 1 048 685.00 |
BZ Autres créances | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
CF Disponibilités | 1 861 156.00 | | 1 861 156.00 | 1 861 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 131.00 | 399 153.00 | 3 457 977.00 | 3 857 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 256.00 | 1 925 672.00 | 4 551 584.00 | 6 477 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 230.00 | 205 844.00 | | 207 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 970.00 | 872 356.00 | | 870 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
DH Report à nouveau | 75 495.00 | 299 128.00 | | 75 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 359.00 | -223 632.00 | | -645 359.00 |
DL TOTAL (I) | 525 189.00 | 1 170 549.00 | | 525 189.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 983.00 | 1 237 915.00 | | 1 946 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273.00 | 12 785.00 | | 12 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 913.00 | 7 956.00 | | 188 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 652.00 | 638 399.00 | | 323 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 761.00 | 433 042.00 | | 594 761.00 |
EA Autres dettes | 260 068.00 | 22 429.00 | | 260 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 745.00 | 674 653.00 | | 679 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 395.00 | 3 027 179.00 | | 4 006 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 584.00 | 4 207 729.00 | | 4 551 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 242.00 | | | 2 099 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 768 074.00 | | 2 768 074.00 | 2 768 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 074.00 | | 2 768 074.00 | 2 768 074.00 |
FM Production stockée | | | 206 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 534 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | 23 123.00 | | 11 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 62 338.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 211.00 | 62 338.00 | | -18 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -158 431.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 237.00 | 6 094 147.00 | | 3 620 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 597.00 | 6 317 779.00 | | 4 265 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 359.00 | -223 632.00 | | -645 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 475.00 | | 545 981.00 | 2 075 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 2 620 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 113 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 676.00 | | 534 997.00 | 1 917 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | 16 612.00 | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 925.00 | | -5 628.00 | 59 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 853.00 | 418 666.00 | | 1 107 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 277.00 | 397 082.00 | | 1 066 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 21 584.00 | | 41 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 411.00 | 142 843.00 | 7 020.00 | 251 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 411.00 | 142 843.00 | 7 020.00 | 251 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 411.00 | 162 843.00 | 17 020.00 | 261 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 843.00 | 17 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 652.00 | 323 652.00 | | 323 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 230.00 | 354 230.00 | | 354 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 745.00 | 679 745.00 | | 679 745.00 |
UP Prêts | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
UX Autres créances clients | 578 632.00 | 578 632.00 | | 578 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 053.00 | 470 053.00 | | 470 053.00 |
VB T. V. A. | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 983.00 | 228 743.00 | 1 718 240.00 | 1 946 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 371.00 | 1 422 074.00 | 54 298.00 | 1 476 371.00 |
VW T.V.A. | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 482.00 | 2 099 242.00 | 1 718 240.00 | 3 817 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 077.00 | | | 222 077.00 |
ST Autres comptes | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
YT Sous‐traitance | 709 439.00 | | | 709 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 653.00 | | | 1 442 653.00 |