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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 16 322.00 | 1 627.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 508.00 | 16 881.00 | 23 627.00 | 40 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 622.00 | 16 881.00 | 174 741.00 | 191 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 684.00 | 193 369.00 | | 162 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 481.00 | 811.00 | | -67 481.00 |
DL TOTAL (I) | 150 203.00 | 249 179.00 | | 150 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 4 194.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 13 433.00 | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 22 277.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 538.00 | 39 904.00 | | 24 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 741.00 | 289 083.00 | | 174 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 1 326.00 | | 15 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 1 326.00 | | 14 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |