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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | 131.00 | 52 264.00 | 52 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 187.00 | 22 498.00 | 53 689.00 | 76 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 343.00 | 29 667.00 | 120 676.00 | 150 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 232.00 | 52 934.00 | 240 298.00 | 293 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 215.00 | | 367 215.00 | 367 215.00 |
BT Marchandises | 361 399.00 | | 361 399.00 | 361 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
BZ Autres créances | 792 551.00 | | 792 551.00 | 792 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 724 639.00 | | 724 639.00 | 724 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 561.00 | | 2 320 561.00 | 2 320 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 792.00 | 52 934.00 | 2 560 859.00 | 2 613 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 603.00 | | | 1 160 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 594.00 | | | 1 971 594.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 859.00 | | | 2 560 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 086.00 | 26 847.00 | | 26 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 131.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | 26 716.00 | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | 203 263.00 | | 203 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 308.00 | 857 308.00 | | 857 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 772.00 | 857 308.00 | 1 464.00 | 858 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 265.00 | 489 265.00 | | 489 265.00 |