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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
BZ Autres créances | 1 770 649.00 | | 1 770 649.00 | 1 770 649.00 |
CF Disponibilités | 504 756.00 | | 504 756.00 | 504 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 853.00 | | 2 480 853.00 | 2 480 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 853.00 | | 5 980 853.00 | 5 980 853.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 343.00 | 3 274 206.00 | | 3 300 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | 26 137.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 495.00 | 3 434 269.00 | | 3 455 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 2 459.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 059.00 | 94 055.00 | | 871 059.00 |
EA Autres dettes | 1 241 166.00 | 2 896 046.00 | | 1 241 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 358.00 | 2 992 560.00 | | 2 525 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 853.00 | 6 426 830.00 | | 5 980 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 358.00 | 2 992 560.00 | | 2 115 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 318.00 | | 327 318.00 | 327 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 318.00 | | 327 318.00 | 327 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -205.00 | 2.00 | | -205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -205.00 | 2.00 | | -205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -2.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 10 165.00 | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 430.00 | 480 971.00 | | 387 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 204.00 | 454 833.00 | | 366 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | 26 137.00 | | 21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 000.00 | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 000.00 | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790 037.00 | 790 037.00 | | 790 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 166.00 | 1 241 166.00 | | 1 241 166.00 |
UX Autres créances clients | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 542.00 | | | 1 742 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VP Divers | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 097.00 | 1 976 097.00 | | 1 976 097.00 |
VW T.V.A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 358.00 | 2 115 358.00 | 410 000.00 | 2 525 358.00 |