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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 643.00 | 82 840.00 | 26 803.00 | 109 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 400.00 | 84 439.00 | 33 961.00 | 118 400.00 |
BT Marchandises | 349 385.00 | 1 419.00 | 347 966.00 | 349 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 132.00 | 526.00 | 129 606.00 | 130 132.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CF Disponibilités | 380 738.00 | | 380 738.00 | 380 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 032.00 | 1 945.00 | 1 004 087.00 | 1 006 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 432.00 | 86 384.00 | 1 038 048.00 | 1 124 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 461.00 | -1 068 834.00 | | -866 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 323.00 | 202 373.00 | | -152 323.00 |
DL TOTAL (I) | -943 784.00 | -791 461.00 | | -943 784.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 691.00 | 615 458.00 | | 617 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 180.00 | 728 368.00 | | 918 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 520.00 | 130 396.00 | | 197 520.00 |
EA Autres dettes | 229 941.00 | 281 662.00 | | 229 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 332.00 | 1 755 884.00 | | 1 963 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 048.00 | 964 423.00 | | 1 038 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 769 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | -259 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 168.00 | 4 893 150.00 | | 3 521 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 491.00 | 4 690 777.00 | | 3 673 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 323.00 | 202 373.00 | | -152 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 994.00 | 7 407.00 | | 110 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 237.00 | 7 407.00 | | 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 899.00 | 11 540.00 | | 72 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | 11 540.00 | | 71 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 180.00 | 918 180.00 | | 918 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 632.00 | 847 632.00 | | 847 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 067.00 | 275 909.00 | 7 158.00 | 283 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 332.00 | 1 963 332.00 | | 1 963 332.00 |