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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 10 174.00 | 1 244.00 | 11 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 272.00 | 21 787.00 | 1 486.00 | 23 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 845.00 | 21 787.00 | 31 058.00 | 52 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 823.00 | | | -11 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 250.00 | 6 182.00 | 65 432.00 | 59 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 250.00 | 6 182.00 | 65 432.00 | 59 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 622.00 | | 21 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 622.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 252.00 | 5 948.00 | 14 304.00 | 20 252.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349.00 | 1 108.00 | 241.00 | 1 349.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 981.00 | 25 677.00 | 14 304.00 | 39 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677.00 | | | 677.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |