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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 36 432.00 | 552.00 | 36 984.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 214.00 | 37 247.00 | 39 967.00 | 77 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
110 Total général Actif | 100 679.00 | 37 247.00 | 63 432.00 | 100 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 520.00 | 181 666.00 | | 147 520.00 |
222 Production stockée | | 3 850.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 335.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 554.00 | 185 851.00 | | 147 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 352.00 | 62 913.00 | | 22 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -956.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 314.00 | 22 262.00 | | 31 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 2 515.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 784.00 | 62 237.00 | | 57 784.00 |
252 Charges sociales | 37 201.00 | 34 905.00 | | 37 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 552.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 061.00 | 184 428.00 | | 150 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 507.00 | 1 423.00 | | -2 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 305.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 129.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 945.00 | 3 565.00 | | -2 945.00 |