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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 1 370.00 | 3 861.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 605.00 | 513.00 | 3 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 878.00 | 3 975.00 | 329 902.00 | 333 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 379 475.00 | | 379 475.00 | 379 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 988.00 | | 483 988.00 | 483 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 866.00 | 3 975.00 | 813 891.00 | 817 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 756.00 | | | 203 756.00 |
CU Autres participations | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -556.00 | | | -556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 737 495.00 | 3.00 | | 737 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 260.00 | | | 528 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 008.00 | | | 506 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 885.00 | | 3 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 372.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 514.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 629.00 | 257 629.00 | | 257 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |