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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 109.00 | 65 709.00 | 81 400.00 | 147 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 540.00 | 106 351.00 | 381 190.00 | 487 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
BZ Autres créances | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 751.00 | | 1 730 751.00 | 1 730 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 291.00 | 106 351.00 | 2 111 940.00 | 2 218 291.00 |
CU Autres participations | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 797.00 | 27 312.00 | | 41 797.00 |
DH Report à nouveau | 164 145.00 | 88 925.00 | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 971.00 | 289 706.00 | | 700 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 913.00 | 1 105 942.00 | | 1 606 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 358.00 | 122 366.00 | | 274 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 72 699.00 | | 58 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 139 651.00 | | 137 821.00 |
EA Autres dettes | 34 101.00 | 56 903.00 | | 34 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 027.00 | 391 619.00 | | 505 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 940.00 | 1 497 561.00 | | 2 111 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
FG Production vendue services | 867 241.00 | | 867 241.00 | 867 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 861.00 | | 1 055 861.00 | 1 055 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 29 011.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 29 011.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 70.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 8 907.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 287.00 | 8 977.00 | | 40 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 20 034.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 899.00 | 53 947.00 | | 43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 594.00 | 1 313 637.00 | | 1 796 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 623.00 | 1 023 932.00 | | 1 095 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 971.00 | 289 706.00 | | 700 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 213.00 | | 1 208.00 | 544 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 881.00 | 299 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 881.00 | 487 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | | 1 208.00 | 183 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 671.00 | | | 357 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 147.00 | 11 203.00 | | 95 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 475.00 | 11 203.00 | | 92 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 027.00 | 505 027.00 | | 505 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |