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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 385.00 | 35 665.00 | 3 720.00 | 39 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 303.00 | 36 348.00 | 15 954.00 | 52 303.00 |
BT Marchandises | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 732.00 | 36 348.00 | 143 384.00 | 179 732.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 228.00 | 18 850.00 | | 27 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | 8 378.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 42 811.00 | 32 728.00 | | 42 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 14 931.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 5 263.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 128.00 | 57 134.00 | | 76 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 15 591.00 | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 573.00 | 92 942.00 | | 100 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 384.00 | 125 670.00 | | 143 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 573.00 | 89 196.00 | | 100 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 156.00 | | 422 156.00 | 422 156.00 |
FG Production vendue services | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 312.00 | | 428 312.00 | 428 312.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 463.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 370.00 | 423 460.00 | | 428 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 286.00 | 415 081.00 | | 418 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | 8 378.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 2 905.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 2 905.00 | | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VC Groupe et associés | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |