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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 697.00 | 103.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 822.00 | 895.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 18 888.00 | 8 504.00 | 27 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 029.00 | | 336 029.00 | 336 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 088.00 | 20 407.00 | 345 681.00 | 366 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BZ Autres créances | 218 139.00 | | 218 139.00 | 218 139.00 |
CF Disponibilités | 832 131.00 | | 832 131.00 | 832 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 673.00 | | 1 125 673.00 | 1 125 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 761.00 | 20 407.00 | 1 471 354.00 | 1 491 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 597 858.00 | 359 476.00 | | 597 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 871.00 | 238 382.00 | | 126 871.00 |
DK Provisions réglementées | 7 592.00 | 5 277.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 521.00 | 979 335.00 | | 1 108 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 352.00 | 225 517.00 | | 193 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 656.00 | 121 702.00 | | 128 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 8 465.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | 75 325.00 | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 833.00 | 431 759.00 | | 362 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 354.00 | 1 411 094.00 | | 1 471 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 232.00 | 17 588.00 | 260 820.00 | 243 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 232.00 | 17 588.00 | 260 820.00 | 243 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 990.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -2 990.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | 55 571.00 | | 32 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 411.00 | 394 339.00 | | 307 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 540.00 | 155 957.00 | | 180 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 871.00 | 238 382.00 | | 126 871.00 |