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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 207.00 | 35 267.00 | 11 939.00 | 47 207.00 |
AH Fonds commercial | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 374.00 | 24 425.00 | 25 949.00 | 50 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 479.00 | 207 717.00 | 186 762.00 | 394 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 143.00 | 267 409.00 | 341 734.00 | 609 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 851.00 | 18 517.00 | 682 334.00 | 700 851.00 |
BZ Autres créances | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 473 306.00 | | 1 473 306.00 | 1 473 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 319.00 | 18 517.00 | 2 539 802.00 | 2 558 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 462.00 | 285 926.00 | 2 881 536.00 | 3 167 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 711 514.00 | 824 333.00 | | 711 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 990.00 | 37 180.00 | | -260 990.00 |
DL TOTAL (I) | 479 124.00 | 890 114.00 | | 479 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 313.00 | 174 288.00 | | 1 059 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 74 259.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 493.00 | 1 135 948.00 | | 1 050 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 261.00 | 306 921.00 | | 284 261.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 1 726.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 412.00 | 1 693 142.00 | | 2 402 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 536.00 | 2 583 255.00 | | 2 881 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 586.00 | 64 137.00 | 34 314.00 | 237 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | 7 072.00 | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 391.00 | 57 065.00 | 34 314.00 | 209 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | 3 863.00 | | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 3 863.00 | | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 3 863.00 | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 493.00 | 1 050 493.00 | | 1 050 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 261.00 | 284 261.00 | | 284 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 313.00 | 35 972.00 | 73 341.00 | 1 059 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 935.00 | 1 075 921.00 | 86 014.00 | 1 161 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 935.00 | 1 075 921.00 | 86 014.00 | 1 161 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 412.00 | 1 379 071.00 | 73 341.00 | 2 402 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |