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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 334.00 | 11 265.00 | 13 069.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 28 948.00 | 14 153.00 | 43 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 277.00 | 40 213.00 | 36 064.00 | 76 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 174.00 | | 537 174.00 | 537 174.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 099.00 | | 586 099.00 | 586 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376.00 | 40 213.00 | 622 163.00 | 662 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 594.00 | 16 326.00 | | 18 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | 2 267.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 109 720.00 | 106 594.00 | | 109 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 77.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 782.00 | 120 383.00 | | 121 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 223.00 | 267 372.00 | | 324 223.00 |
EA Autres dettes | 63 601.00 | 16 731.00 | | 63 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 443.00 | 404 563.00 | | 512 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 163.00 | 511 157.00 | | 622 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 443.00 | 404 563.00 | | 512 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 201.00 | | 21 160.00 | 59 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 76 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 24 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 397.00 | | 10 020.00 | 18 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | 11 140.00 | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 257.00 | 6 413.00 | 1 457.00 | 35 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 3 425.00 | 1 457.00 | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | 2 988.00 | | 25 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
UX Autres créances clients | 537 174.00 | 537 174.00 | | 537 174.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 099.00 | 586 099.00 | | 586 099.00 |
VW T.V.A. | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 443.00 | 512 443.00 | | 512 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |