| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 412 340.00 | | 412 340.00 | 412 340.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 326.00 | | 447 326.00 | 447 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 326.00 | | 447 326.00 | 447 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 326.00 | | | 447 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 524.00 | | 456 524.00 | 456 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 524.00 | | 456 524.00 | 456 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 100.00 | | | 388 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 100.00 | | | 388 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 078.00 | | | 331 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 078.00 | | | 331 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 005.00 | | | 855 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 936.00 | | | 846 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 809.00 | | | 413 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 558.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 208.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 209.00 | | | 226 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 750.00 | 16 981.00 | 149 480.00 | 137 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 500.00 | 16 981.00 | 149 480.00 | 132 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VI Groupe et associés | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 707.00 | | | 396 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 088.00 | 415 088.00 | | 415 088.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 974.00 | 356 974.00 | | 356 974.00 |