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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 959.00 | 6 959.00 | 3 450 000.00 | 3 456 959.00 |
BZ Autres créances | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 628.00 | 11 202.00 | 991 426.00 | 1 002 628.00 |
CF Disponibilités | 1 889 759.00 | | 1 889 759.00 | 1 889 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 652.00 | 11 202.00 | 2 991 450.00 | 3 002 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 611.00 | 18 161.00 | 6 441 450.00 | 6 459 611.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 849.00 | | | 1 373 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 861.00 | | | 3 467 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 760.00 | | | 2 755 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 589.00 | | | 2 973 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 450.00 | | | 6 441 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 589.00 | | | 2 973 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 396.00 | | | 2 120 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 547.00 | | | 746 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 849.00 | | | 1 373 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 959.00 | | | 3 456 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 027.00 | 45 399.00 | 22 628.00 | 68 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 760.00 | 2 755 760.00 | | 2 755 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 589.00 | 2 950 961.00 | 22 628.00 | 2 973 589.00 |