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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 768.00 | -3 507.00 | | -57 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 058.00 | -54 261.00 | | -11 058.00 |
DL TOTAL (I) | -67 825.00 | -56 768.00 | | -67 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 611.00 | 361 256.00 | | 371 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 681.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 611.00 | 362 118.00 | | 371 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 786.00 | 305 351.00 | | 303 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 611.00 | 362 118.00 | | 371 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058.00 | 54 261.00 | | 11 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 058.00 | -54 261.00 | | -11 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 308 652.00 | 308 652.00 | | 308 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 611.00 | 371 611.00 | | 371 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153.00 | 718.00 | | 1 153.00 |
ST Autres comptes | -32.00 | 78.00 | | -32.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225.00 | 202.00 | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120.00 | 876.00 | | 1 120.00 |