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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 362.00 | 223 994.00 | 235 368.00 | 459 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 468.00 | 556 704.00 | 125 764.00 | 682 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 802.00 | 159 659.00 | 185 143.00 | 344 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 429.00 | 940 356.00 | 569 073.00 | 1 509 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 893.00 | 15 870.00 | 265 023.00 | 280 893.00 |
BZ Autres créances | 589 977.00 | | 589 977.00 | 589 977.00 |
CF Disponibilités | 913 927.00 | | 913 927.00 | 913 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 106.00 | 15 870.00 | 2 466 236.00 | 2 482 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 536.00 | 956 226.00 | 3 035 309.00 | 3 991 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 843 955.00 | 427 182.00 | | 843 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 821.00 | 416 773.00 | | 530 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 776.00 | 1 943 955.00 | | 2 474 776.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 337.00 | 70 672.00 | | 66 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 166 775.00 | | 154 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 269.00 | 302 670.00 | | 308 269.00 |
EA Autres dettes | 30 920.00 | 33 885.00 | | 30 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 045.00 | 1 021 501.00 | | 560 045.00 |
ED (V) | 488.00 | 1 664.00 | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 309.00 | 3 042 320.00 | | 3 035 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 709.00 | 950 830.00 | | 493 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 625 120.00 | | 2 625 120.00 | 2 625 120.00 |
FG Production vendue services | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 309.00 | | 2 760 309.00 | 2 760 309.00 |
FM Production stockée | | | -285 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 870.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 3 382.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 15.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 15.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 2 701.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 151.00 | -69 831.00 | | 48 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 409.00 | 2 339 109.00 | | 2 490 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 588.00 | 1 922 336.00 | | 1 959 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 821.00 | 416 773.00 | | 530 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 267.00 | | 167 693.00 | 1 370 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 531.00 | 1 509 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 531.00 | 1 027 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 362.00 | | | 459 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 471.00 | | 167 329.00 | 888 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 434.00 | | 363.00 | 22 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 852.00 | 118 341.00 | 6 837.00 | 828 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 208.00 | 32 786.00 | | 191 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 644.00 | 85 555.00 | 6 837.00 | 637 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UX Autres créances clients | 265 023.00 | 265 023.00 | | 265 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 193.00 | 547 193.00 | | 547 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 660.00 | 911 660.00 | | 911 660.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 709.00 | 493 709.00 | | 493 709.00 |