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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 331.00 | 43 669.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 391.00 | 82 773.00 | 34 619.00 | 117 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 810.00 | 2 473.00 | 31 337.00 | 33 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 201.00 | 86 577.00 | 114 625.00 | 201 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 008.00 | 4 211.00 | 672 797.00 | 677 008.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 1 046 818.00 | | 1 046 818.00 | 1 046 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 508.00 | 4 211.00 | 2 036 296.00 | 2 040 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 709.00 | 90 788.00 | 2 150 921.00 | 2 241 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 1 328 654.00 | 1 173 954.00 | | 1 328 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 902.00 | 284 700.00 | | 367 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | 2 366.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 941.00 | 1 550 395.00 | | 1 787 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 118 137.00 | | 180 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 266.00 | 105 352.00 | | 134 266.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 5 407.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 980.00 | 228 896.00 | | 362 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 921.00 | 1 779 290.00 | | 2 150 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
UX Autres créances clients | 677 008.00 | 677 008.00 | | 677 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44.00 | | | -44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 102.00 | 679 102.00 | | 679 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 980.00 | 318 860.00 | 44 120.00 | 362 980.00 |