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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 23 430.00 | 22 059.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 392.00 | 44 473.00 | 113 919.00 | 158 392.00 |
AX Avances et acomptes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 516.00 | 67 903.00 | 929 613.00 | 997 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 657.00 | | 348 657.00 | 348 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 172.00 | 67 903.00 | 1 278 270.00 | 1 346 172.00 |
CU Autres participations | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 311 580.00 | 209 124.00 | | 311 580.00 |
DH Report à nouveau | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 897.00 | 102 456.00 | | 117 897.00 |
DL TOTAL (I) | 504 886.00 | 386 989.00 | | 504 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 302.00 | 592 879.00 | | 481 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 351.00 | 123 999.00 | | 113 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 43 624.00 | | 89 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 185.00 | 61 396.00 | | 58 185.00 |
EA Autres dettes | 30 726.00 | 94 815.00 | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 384.00 | 916 712.00 | | 773 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 270.00 | 1 303 701.00 | | 1 278 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 734.00 | 435 434.00 | | 392 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 085.00 | | 270 938.00 | 964 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 869.00 | 227 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 507.00 | 997 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 638.00 | 205 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 636.00 | | 60 176.00 | 166 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 449.00 | | 210 762.00 | 232 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 303.00 | 20 030.00 | 16 431.00 | 64 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 303.00 | 20 030.00 | 16 431.00 | 64 303.00 |