| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
110 Total général Actif | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 834.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 920.00 | 82 521.00 | | 99 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 185.00 | | |
230 Autres produits | 1 108.00 | 5 157.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 028.00 | 88 863.00 | | 101 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -569.00 | -569.00 | | -569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | -1 140.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 240.00 | 19 181.00 | | 21 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 465.00 | 57 006.00 | | 48 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 476.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 029.00 | 8 888.00 | | 15 029.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | 17 082.00 | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 616.00 | | 2.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | 74.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 711.00 | 103 616.00 | | 89 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 317.00 | -14 752.00 | | 11 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 1 243.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 518.00 | 1 791.00 | | 81 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 868.00 | -17 785.00 | | -70 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 105.00 | | | 105.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |