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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 072.00 | 7 862.00 | 10 210.00 | 18 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 345.00 | 11 381.00 | 1 612 964.00 | 1 624 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 333.00 | 107 592.00 | 217 742.00 | 325 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 431.00 | | 887 431.00 | 887 431.00 |
BZ Autres créances | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
CF Disponibilités | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 603.00 | 107 592.00 | 1 333 012.00 | 1 440 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 948.00 | 118 973.00 | 2 945 975.00 | 3 064 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 1 602 287.00 | | 1 602 287.00 | 1 602 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 992 315.00 | 945 852.00 | | 992 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 514.00 | 596 464.00 | | 374 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 629.00 | 1 661 115.00 | | 1 485 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 610.00 | 283 275.00 | | 149 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 181.00 | 350 247.00 | | 331 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 558.00 | 748 319.00 | | 814 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 125 040.00 | | 108 953.00 |
EA Autres dettes | 56 044.00 | 5 236.00 | | 56 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 346.00 | 1 512 116.00 | | 1 460 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 975.00 | 3 173 232.00 | | 2 945 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 052.00 | 1 363 123.00 | | 1 450 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 264.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 931.00 | | | 1 631 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586.00 | 1 624 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 20 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 754.00 | | | 1 602 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 2 964.00 | 7 586.00 | 16 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 2 964.00 | 7 586.00 | 15 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 718.00 | 66 874.00 | | 40 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 718.00 | 66 874.00 | | 40 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 718.00 | 66 874.00 | | 40 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 558.00 | 814 558.00 | | 814 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 887 431.00 | 887 431.00 | | 887 431.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 314.00 | 139 021.00 | 10 294.00 | 149 314.00 |
VI Groupe et associés | 331 181.00 | 331 181.00 | | 331 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 650.00 | 1 051 650.00 | | 1 051 650.00 |
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 346.00 | 1 450 052.00 | 10 294.00 | 1 460 346.00 |