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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 478.00 | 36 922.00 | 14 556.00 | 51 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 478.00 | 36 922.00 | 17 556.00 | 54 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
110 Total général Actif | 100 798.00 | 36 922.00 | 63 876.00 | 100 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 207.00 | 163 778.00 | | 154 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 998.00 | 25 546.00 | | 28 998.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 1.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 349.00 | 189 325.00 | | 186 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 491.00 | 58 482.00 | | 53 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | 463.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 000.00 | 36 683.00 | | 37 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 816.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 757.00 | 59 468.00 | | 80 757.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | 1 905.00 | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 7 454.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 345.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 794.00 | 165 616.00 | | 180 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 555.00 | 23 709.00 | | 5 555.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 335.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 90.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 3 510.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 905.00 | 20 348.00 | | 5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |