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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 141.00 | 15 660.00 | 46 480.00 | 62 141.00 |
BT Marchandises | 272 256.00 | | 272 256.00 | 272 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | 2 117.00 | 29 669.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 708.00 | 2 117.00 | 311 592.00 | 313 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 849.00 | 17 777.00 | 358 072.00 | 375 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 47 807.00 | 45 693.00 | | 47 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 2 114.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 152 662.00 | 150 002.00 | | 152 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435.00 | 33 502.00 | | 7 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 334.00 | 56 869.00 | | 30 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 646.00 | 125 408.00 | | 126 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 46 148.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 8 689.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 410.00 | 270 616.00 | | 205 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 072.00 | 420 618.00 | | 358 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 410.00 | 319 136.00 | | 205 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |