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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 950.00 | 20 808.00 | 12 141.00 | 32 950.00 |
040 Immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 506.00 | 20 808.00 | 24 698.00 | 45 506.00 |
060 Stock marchandises | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
110 Total général Actif | 163 841.00 | 20 808.00 | 143 032.00 | 163 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 553.00 | 335 085.00 | | 336 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 379.00 | 6 607.00 | | 7 379.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 821.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 133.00 | 342 570.00 | | 345 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 856.00 | 140 892.00 | | 156 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 616.00 | -804.00 | | -15 616.00 |
242 Autres charges externes. | 91 722.00 | 85 417.00 | | 91 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 404.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 158.00 | 76 652.00 | | 67 158.00 |
252 Charges sociales | 26 656.00 | 26 084.00 | | 26 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 4 860.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 479.00 | 334 524.00 | | 333 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 654.00 | 8 046.00 | | 11 654.00 |
280 Produits financiers | 2 855.00 | 2 677.00 | | 2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 005.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | -76.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 679.00 | 12 760.00 | | 12 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 987.00 | | | 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |