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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 552.00 | 31.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 34 723.00 | 3 677.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 483.00 | 58 775.00 | 3 709.00 | 62 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 1 098 328.00 | | 1 098 328.00 | 1 098 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 485.00 | | 1 505 485.00 | 1 505 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 968.00 | 58 775.00 | 1 509 193.00 | 1 567 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 790.00 | 725 294.00 | | 819 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 484.00 | 94 495.00 | | 178 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 273.00 | 830 790.00 | | 1 009 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 51 121.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 416.00 | 171 145.00 | | 195 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 727.00 | 313 436.00 | | 245 727.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 369.00 | 535 701.00 | | 495 369.00 |
ED (V) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 193.00 | 1 366 491.00 | | 1 509 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 334.00 | 112 733.00 | 1 722 066.00 | 1 609 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 334.00 | 112 733.00 | 1 722 066.00 | 1 609 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 317.00 | 31 005.00 | | 69 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 367.00 | 1 564 007.00 | | 1 761 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 884.00 | 1 469 511.00 | | 1 582 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 484.00 | 94 495.00 | | 178 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 239.00 | 14 543.00 | | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 10 861.00 | | 47 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 8 072.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 485.00 | 2 790.00 | | 32 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 416.00 | 195 416.00 | | 195 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 369.00 | 495 369.00 | | 495 369.00 |