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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 338.00 | 3 127.00 | 19 211.00 | 22 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 175.00 | 524.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207.00 | 175.00 | 1 033.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 969.00 | 35 734.00 | 446 235.00 | 481 969.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 375 987.00 | | 375 987.00 | 375 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 256.00 | 35 734.00 | 1 031 522.00 | 1 067 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 464.00 | 35 909.00 | 1 032 555.00 | 1 068 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 899.00 | 223 746.00 | | 302 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 513.00 | 79 153.00 | | 142 513.00 |
DL TOTAL (I) | 450 912.00 | 308 399.00 | | 450 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 64 876.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 973.00 | 207 692.00 | | 438 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 293.00 | 39 157.00 | | 82 293.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 6 451.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 643.00 | 318 176.00 | | 581 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 555.00 | 626 575.00 | | 1 032 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 643.00 | 318 177.00 | | 581 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508.00 | | 699.00 | 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | 18 772.00 | | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 962.00 | 18 772.00 | | 16 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 962.00 | 18 772.00 | | 16 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 973.00 | 438 973.00 | | 438 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 481 969.00 | 481 969.00 | | 481 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VI Groupe et associés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 118.00 | 513 118.00 | | 513 118.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 643.00 | 581 643.00 | | 581 643.00 |