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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 316.00 | 21 099.00 | 25 217.00 | 46 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 686.00 | 47 039.00 | 20 646.00 | 67 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 021.00 | 55 286.00 | 42 735.00 | 98 021.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 158.00 | 123 425.00 | 243 733.00 | 367 158.00 |
BT Marchandises | 2 325 614.00 | 4 867.00 | 2 320 746.00 | 2 325 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 603.00 | | 2 959 603.00 | 2 959 603.00 |
BZ Autres créances | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
CF Disponibilités | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 019.00 | 4 867.00 | 5 697 152.00 | 5 702 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 178.00 | 128 293.00 | 5 940 885.00 | 6 069 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 378.00 | 372 182.00 | | 503 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 402.00 | 331 196.00 | | 492 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 030.00 | 711 628.00 | | 1 004 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 156.00 | 219 702.00 | | 434 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 640.00 | 760 383.00 | | 904 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 691.00 | 3 475 778.00 | | 3 402 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 610.00 | 97 689.00 | | 192 610.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 9 122.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 854.00 | 4 562 676.00 | | 4 936 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 885.00 | 5 274 305.00 | | 5 940 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 854.00 | 4 562 676.00 | | 4 936 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 156.00 | 216 780.00 | | 434 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 359 111.00 | | 29 359 111.00 | 29 359 111.00 |
FG Production vendue services | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 405 275.00 | | 29 405 275.00 | 29 405 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 422 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 446 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 630 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 809.00 | 8 205.00 | | 13 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 240.00 | 167 327.00 | | 99 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 240.00 | 170 038.00 | | 99 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 240.00 | -165 142.00 | | -99 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 729.00 | 121 466.00 | | 200 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 436 382.00 | 27 094 267.00 | | 29 436 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 943 980.00 | 26 763 070.00 | | 28 943 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 402.00 | 331 196.00 | | 492 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 488.00 | | 138 270.00 | 229 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 155 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 367 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 165 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 658.00 | | 16 658.00 | 29 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 696.00 | | 6 011.00 | 159 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 134.00 | | 115 600.00 | 40 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119.00 | 34 306.00 | -1.00 | 89 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 10 337.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 357.00 | 23 969.00 | -1.00 | 78 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 4 868.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 4 868.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 4 868.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 692.00 | 3 402 692.00 | | 3 402 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 457.00 | 2 954 457.00 | | 2 954 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 157.00 | 434 157.00 | | 434 157.00 |
VI Groupe et associés | 904 640.00 | 904 640.00 | | 904 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 772.00 | 3 351 772.00 | | 3 351 772.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 855.00 | 4 936 855.00 | | 4 936 855.00 |