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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 515.00 | 204 412.00 | 99 103.00 | 303 515.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 583.00 | 204 412.00 | 156 170.00 | 360 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 583.00 | 204 412.00 | 156 170.00 | 360 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 295.00 | | | 245 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -267 397.00 | -329 872.00 | | -267 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 169.00 | 62 475.00 | | -92 169.00 |
DL TOTAL (I) | -351 206.00 | -259 037.00 | | -351 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 109.00 | 206 991.00 | | 327 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 45 855.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 307.00 | 210 342.00 | | 118 307.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 10 674.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 376.00 | 473 862.00 | | 507 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 170.00 | 214 824.00 | | 156 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 376.00 | 473 862.00 | | 507 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 295.00 | | 245 295.00 | 245 295.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VI Groupe et associés | 327 109.00 | 327 109.00 | | 327 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 269.00 | 97 974.00 | 245 295.00 | 343 269.00 |
VW T.V.A. | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 376.00 | 507 376.00 | | 507 376.00 |