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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 3 644 304.00 | | 3 644 304.00 | 3 644 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 359 968.00 | | 359 968.00 | 359 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 272.00 | | 9 704 272.00 | 9 704 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 272.00 | | 9 994 272.00 | 9 994 272.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 282 000.00 | 7 282 000.00 | | 7 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 174.00 | 1 842 264.00 | | 1 748 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 650.00 | -14 090.00 | | 61 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 341.00 | 9 193 690.00 | | 9 175 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 811.00 | 194 891.00 | | 184 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 200.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 523 114.00 | 458 114.00 | | 523 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 931.00 | 653 206.00 | | 818 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 272.00 | 9 846 896.00 | | 9 994 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 931.00 | 653 206.00 | | 818 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 445.00 | 14 153.00 | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 205.00 | | | 8 205 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205 205.00 | | | 8 205 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023 230.00 | | | 8 023 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023 230.00 | | | 8 023 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 669.00 | 1 903.00 | | 8 205 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 019.00 | 15 993.00 | | 8 144 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 650.00 | -14 090.00 | | 61 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 230.00 | | | 8 313 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 023 230.00 | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023 230.00 | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313 230.00 | | | 8 313 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 114.00 | 523 114.00 | | 523 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597 582.00 | 3 597 582.00 | | 3 597 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 304.00 | 3 644 304.00 | | 3 644 304.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 931.00 | 818 931.00 | | 818 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 815.00 | 1 791.00 | | 99 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 716.00 | 343.00 | | 17 716.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 815.00 | 1 791.00 | | 99 815.00 |