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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 665.00 | 1 872 238.00 | 1 735 426.00 | 3 607 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 607 665.00 | 1 872 238.00 | 1 735 426.00 | 3 607 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
BZ Autres créances | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CF Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 638.00 | | 446 638.00 | 446 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 303.00 | 1 872 238.00 | 2 182 064.00 | 4 054 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -170 480.00 | -123 171.00 | | -170 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 114.00 | -47 309.00 | | -926 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 945.00 | -168 830.00 | | -1 094 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 930.00 | 3 620 274.00 | | 3 231 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 141 910.00 | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 1 400.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 009.00 | 3 763 585.00 | | 3 277 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 064.00 | 3 594 754.00 | | 2 182 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
FG Production vendue services | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 140.00 | | 331 140.00 | 331 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 660.00 | 118 014.00 | | 387 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 774.00 | 165 324.00 | | 1 313 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 114.00 | -47 309.00 | | -926 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 760.00 | | 3 607 665.00 | 3 542 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 542 760.00 | | | 3 542 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 542 760.00 | | 3 607 665.00 | 3 542 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 760.00 | | | 3 542 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 872 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 872 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231 930.00 | | | 3 231 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UX Autres créances clients | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 987.00 | 412 987.00 | | 412 987.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 009.00 | 45 079.00 | | 3 277 009.00 |