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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 4 261.00 | 4 154.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 890.00 | 4 261.00 | 1 446 629.00 | 1 450 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 642.00 | 4 261.00 | 1 494 381.00 | 1 498 642.00 |
CU Autres participations | 1 442 475.00 | | 1 442 475.00 | 1 442 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 410.00 | 391 410.00 | | 391 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
DH Report à nouveau | 450 982.00 | 399 255.00 | | 450 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 790.00 | 51 727.00 | | -217 790.00 |
DK Provisions réglementées | 43 080.00 | 42 740.00 | | 43 080.00 |
DL TOTAL (I) | 895 755.00 | 1 113 205.00 | | 895 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 164.00 | 134 119.00 | | 72 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 281.00 | 485 347.00 | | 365 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 2 637.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 913.00 | 181 916.00 | | 155 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 626.00 | 804 018.00 | | 598 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 381.00 | 1 917 223.00 | | 1 494 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 190.00 | 804 018.00 | | 534 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 281.00 | | | 365 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 340.00 | 340.00 | | 435 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 340.00 | -340.00 | | -435 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 456.00 | 508 875.00 | | 484 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 246.00 | 457 148.00 | | 702 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 790.00 | 51 727.00 | | -217 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 232.00 | | 4 658.00 | 1 446 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | 4 658.00 | 3 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 475.00 | | | 1 442 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 957.00 | 4 261.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 957.00 | 4 261.00 | 3 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 740.00 | 340.00 | | 42 740.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 740.00 | 340.00 | 200 000.00 | 242 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 158.00 | 30 484.00 | 18 674.00 | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 164.00 | 36 402.00 | 35 761.00 | 72 164.00 |
VI Groupe et associés | 355 281.00 | 355 281.00 | | 355 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VW T.V.A. | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 626.00 | 534 190.00 | 64 435.00 | 598 626.00 |