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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 166.00 | 249.00 | 4 415.00 |
AP Constructions | 119 767.00 | 92 337.00 | 27 431.00 | 119 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 248.00 | 547 505.00 | 217 743.00 | 765 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 373.00 | 77 626.00 | 17 747.00 | 95 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 229.00 | 721 634.00 | 303 595.00 | 1 025 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 135.00 | 54 085.00 | 518 050.00 | 572 135.00 |
BZ Autres créances | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 227.00 | 54 085.00 | 1 105 142.00 | 1 159 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 456.00 | 775 719.00 | 1 408 737.00 | 2 184 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DL TOTAL (I) | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 261.00 | | | 279 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
EA Autres dettes | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 878.00 | | | 914 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 737.00 | | | 1 408 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 404.00 | | | 713 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 585.00 | | 12 508.00 | 1 016 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 1 025 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 980 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | 306.00 | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 269.00 | | 10 983.00 | 973 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 206.00 | | 1 219.00 | 39 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 236.00 | 76 261.00 | 3 863.00 | 649 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 57.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 127.00 | 76 205.00 | 3 863.00 | 645 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 723.00 | 29 944.00 | 19 582.00 | 43 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 723.00 | 29 944.00 | 19 582.00 | 43 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 723.00 | 29 944.00 | 19 582.00 | 43 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 944.00 | 19 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
UX Autres créances clients | 572 135.00 | 572 135.00 | | 572 135.00 |
VB T. V. A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 261.00 | 77 787.00 | 201 474.00 | 279 261.00 |
VI Groupe et associés | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 142.00 | 658 012.00 | 38 130.00 | 696 142.00 |
VW T.V.A. | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 878.00 | 713 404.00 | 201 474.00 | 914 878.00 |