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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 18 337.00 | 27 397.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 334.00 | 19 194.00 | 101 139.00 | 120 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 026.00 | 19 194.00 | 136 832.00 | 156 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 347.00 | 36 320.00 | | 47 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 11 028.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 59 567.00 | 56 147.00 | | 59 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 792.00 | 37 642.00 | | 51 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 11 280.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 5 276.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 5 916.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 265.00 | 60 114.00 | | 77 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 832.00 | 116 262.00 | | 136 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 3 573.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 3 573.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 1 611.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | 1 611.00 | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 1 962.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 985.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 350.00 | 99 325.00 | | 134 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 931.00 | 88 297.00 | | 130 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 419.00 | 11 028.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 625.00 | | 25 955.00 | 94 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 120 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 46 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | | 25 591.00 | 21 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 364.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 10 765.00 | 5.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 10 765.00 | 5.00 | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 258.00 | 18 362.00 | 32 896.00 | 51 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 355.00 | 35 613.00 | 1 743.00 | 37 355.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 265.00 | 44 369.00 | 32 896.00 | 77 265.00 |