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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 952.00 | | 535 952.00 | 535 952.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 751.00 | | 546 751.00 | 546 751.00 |
CU Autres participations | 535 952.00 | | 535 952.00 | 535 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 165.00 | 346 298.00 | | 345 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | 13 867.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 540 320.00 | 527 805.00 | | 540 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 3 312.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 900.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431.00 | 20 306.00 | | 6 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 751.00 | 548 111.00 | | 546 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431.00 | 20 306.00 | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 086.00 | 17 575.00 | | 32 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | 3 708.00 | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 515.00 | 13 867.00 | | 27 515.00 |