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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 11 843.00 | 616.00 | 12 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 2 473.00 | 2 939.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | 10 514.00 | 8 947.00 | 1 567.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 267.00 | 59 851.00 | 39 416.00 | 99 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 652.00 | 83 114.00 | 47 538.00 | 130 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 906.00 | | 338 906.00 | 338 906.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 936.00 | | 762 936.00 | 762 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 588.00 | 83 114.00 | 810 474.00 | 893 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 260.00 | 23 220.00 | | 23 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 653.00 | 339 540.00 | | 378 653.00 |
DL TOTAL (I) | 403 563.00 | 364 410.00 | | 403 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298.00 | 13 952.00 | | 23 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 990.00 | 58 221.00 | | 204 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 46 151.00 | | 32 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | 118 306.00 | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | 4 789.00 | | 21 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 911.00 | 251 710.00 | | 406 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 474.00 | 616 120.00 | | 810 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 013.00 | 237 759.00 | | 383 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 9 102.00 | | 8 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 216.00 | 19 898.00 | 83 114.00 | 63 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 5 547.00 | 14 316.00 | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | 14 351.00 | 68 799.00 | 54 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 906.00 | 338 906.00 | | 338 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 879.00 | 358 879.00 | 3 000.00 | 361 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 311.00 | 383 013.00 | | 406 311.00 |