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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 423 032.00 | 6 101 286.00 | 7 321 745.00 | 13 423 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 145 069.00 | 9 614 123.00 | 54 530 946.00 | 64 145 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 614.00 | 70 723.00 | 201 891.00 | 272 614.00 |
BZ Autres créances | 775 046.00 | | 775 046.00 | 775 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 064.00 | | 505 064.00 | 505 064.00 |
CF Disponibilités | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 913.00 | 70 723.00 | 1 612 190.00 | 1 682 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 209 960.00 | | 1 209 960.00 | 1 209 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 037 942.00 | 9 684 845.00 | 57 353 097.00 | 67 037 942.00 |
CU Autres participations | 50 722 037.00 | 3 512 836.00 | 47 209 201.00 | 50 722 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 482 400.00 | 12 482 400.00 | | 12 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 996 452.00 | 996 452.00 | | 996 452.00 |
DH Report à nouveau | 12 198 668.00 | 13 835 715.00 | | 12 198 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 696.00 | -1 637 047.00 | | 1 779 696.00 |
DK Provisions réglementées | 895 411.00 | 760 063.00 | | 895 411.00 |
DL TOTAL (I) | 28 352 627.00 | 26 437 583.00 | | 28 352 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 003.00 | 2 139 431.00 | | 1 702 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 003.00 | 2 139 431.00 | | 1 702 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 277 143.00 | 26 790 942.00 | | 25 277 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 334.00 | 27 992.00 | | 19 334.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | 4 675 094.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 296 476.00 | 31 494 201.00 | | 27 296 476.00 |
ED (V) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 353 097.00 | 60 071 215.00 | | 57 353 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 151.00 | 390 885.00 | | 1 192 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 151.00 | 390 885.00 | | 1 192 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 675.00 | | | 668 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 355.00 | 133 208.00 | | 278 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 029.00 | 133 208.00 | | 947 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 121.00 | 257 677.00 | | 245 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 187 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 057.00 | 2 646 235.00 | | 3 903 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 361.00 | 4 283 282.00 | | 2 123 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 696.00 | -1 637 047.00 | | 1 779 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 619 015.00 | | 576 373.00 | 64 619 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 320.00 | 64 145 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 320.00 | 64 145 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 619 015.00 | | 576 373.00 | 64 619 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 738 970.00 | 413 237.00 | 50 921.00 | 5 738 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 063.00 | 135 348.00 | | 760 063.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 431.00 | 143 007.00 | 580 435.00 | 2 139 431.00 |
6T Sur comptes clients | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991 204.00 | 413 237.00 | 719 595.00 | 9 991 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890 698.00 | 691 592.00 | 1 300 030.00 | 12 890 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 413 237.00 | 107 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 355.00 | 1 192 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 277 143.00 | 14 176 055.00 | 11 101 088.00 | 25 277 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 423 032.00 | 2 984 708.00 | 10 438 324.00 | 13 423 032.00 |
UX Autres créances clients | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
VC Groupe et associés | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | -5.00 | 8.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 648.00 | | | 1 512 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470 691.00 | 4 032 367.00 | 10 438 324.00 | 14 470 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 296 476.00 | 16 195 388.00 | 11 101 088.00 | 27 296 476.00 |