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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 352.00 | 11 806.00 | 546.00 | 12 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 384.00 | 114 927.00 | 25 457.00 | 140 384.00 |
BF Prêts | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 144.00 | 169 698.00 | 1 247 446.00 | 1 417 144.00 |
BT Marchandises | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | 151.00 | 36 224.00 | 36 374.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 886.00 | 151.00 | 188 735.00 | 188 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 030.00 | 169 849.00 | 1 436 182.00 | 1 606 030.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608 178.00 | | | 608 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 341.00 | | | 1 159 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 182.00 | | | 1 436 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 381.00 | 12 317.00 | | 157 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 64.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 639.00 | 12 253.00 | | 145 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 463.00 | 11 690.00 | 8 773.00 | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 744.00 | 44 201.00 | 25 543.00 | 69 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 841.00 | 268 068.00 | 8 773.00 | 276 841.00 |