| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AP Constructions | 14 439.00 | 8 381.00 | 6 057.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 11 362.00 | 14 161.00 | 25 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 397.00 | 34 113.00 | 21 284.00 | 55 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 888.00 | | 364 888.00 | 364 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 285.00 | 34 113.00 | 386 172.00 | 420 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 615.00 | 99 866.00 | | 109 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | 9 748.00 | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 149 990.00 | 115 115.00 | | 149 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 201.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 045.00 | 152 039.00 | | 152 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 40 003.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 929.00 | 73 699.00 | | 79 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 182.00 | 265 942.00 | | 236 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 172.00 | 381 057.00 | | 386 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 864 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 49 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 371.00 | 86.00 | | 18 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -86.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 2 694.00 | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 501.00 | 532 354.00 | | 933 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 625.00 | 522 605.00 | | 898 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 875.00 | 9 748.00 | | 34 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 754.00 | | 29 632.00 | 45 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 55 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 39 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | | 29 632.00 | 30 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 435.00 | 6 380.00 | 1 703.00 | 29 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 6 380.00 | 1 703.00 | 15 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 767.00 | 254 702.00 | 1 066.00 | 255 767.00 |
VW T.V.A. | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 182.00 | 236 182.00 | | 236 182.00 |