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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 124.00 | 1 776.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 124.00 | 1 776.00 | 1 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 250.00 | 36 046.00 | 29 204.00 | 65 250.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 539.00 | 54 596.00 | 92 943.00 | 147 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 439.00 | 54 720.00 | 94 719.00 | 149 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 017.00 | 360 017.00 | | 360 017.00 |
DH Report à nouveau | -340 593.00 | -282 782.00 | | -340 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 882.00 | -57 811.00 | | -14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543.00 | 28 425.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 693.00 | 233 811.00 | | 41 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 22 784.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 17 591.00 | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 176.00 | 274 186.00 | | 81 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 719.00 | 302 611.00 | | 94 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 25 360.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | -25 360.00 | | -21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451.00 | 155 088.00 | | 20 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 333.00 | 212 899.00 | | 35 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 882.00 | -57 811.00 | | -14 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 032.00 | 38 782.00 | 65 250.00 | 104 032.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |