| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 5 978.00 | 28 522.00 | 34 500.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 659.00 | 5 978.00 | 28 681.00 | 34 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 318.00 | 13 469.00 | 54 849.00 | 68 318.00 |
072 Créances – Autres | 332 404.00 | | 332 404.00 | 332 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
084 Disponibilités | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 086.00 | 13 469.00 | 844 617.00 | 858 086.00 |
110 Total général Actif | 892 745.00 | 19 448.00 | 873 298.00 | 892 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 869.00 | | | 9 869.00 |