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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 217.00 | 6 705.00 | 4 511.00 | 11 217.00 |
AX Avances et acomptes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739.00 | 6 705.00 | 6 033.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | 11 751.00 | 10 015.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 330.00 | 11 751.00 | 272 579.00 | 284 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 068.00 | 18 456.00 | 278 612.00 | 297 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DH Report à nouveau | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DL TOTAL (I) | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 612.00 | | | 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 217.00 | | 1 522.00 | 11 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | | 1 522.00 | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 2 244.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 244.00 | | 4 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 723.00 | | | 29 723.00 |