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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 175.00 | 15 588.00 | 15 588.00 | 31 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 677.00 | 140 769.00 | 74 908.00 | 215 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 166.00 | 188 936.00 | 151 230.00 | 340 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 429.00 | 28 717.00 | 637 712.00 | 666 429.00 |
BZ Autres créances | 269 304.00 | 7 500.00 | 261 804.00 | 269 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 226.00 | 36 217.00 | 1 142 009.00 | 1 178 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 392.00 | 225 154.00 | 1 293 239.00 | 1 518 392.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | -134 852.00 | -122 859.00 | | -134 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 105.00 | -11 993.00 | | 60 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295.00 | -56 809.00 | | 3 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 881.00 | 92 588.00 | | 58 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 757.00 | 125 560.00 | | 100 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 841.00 | 421 453.00 | | 641 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 263.00 | 77 221.00 | | 168 263.00 |
EA Autres dettes | 320 202.00 | 46 638.00 | | 320 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 943.00 | 818 552.00 | | 1 289 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 239.00 | 761 743.00 | | 1 293 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 916.00 | 767 800.00 | | 1 271 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 269.00 | | 1 574.00 | 350 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 676.00 | 340 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | 63 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 215 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 161.00 | | 1 574.00 | 59 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 501.00 | 41 112.00 | 11 676.00 | 159 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 320.00 | 15 588.00 | 6 740.00 | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 181.00 | 25 524.00 | 4 936.00 | 120 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 953.00 | 9 768.00 | | 18 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 17 268.00 | | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 17 268.00 | | 18 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 841.00 | 641 841.00 | | 641 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 202.00 | 320 202.00 | | 320 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
UX Autres créances clients | 631 977.00 | 631 977.00 | | 631 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 931.00 | 32 904.00 | 18 027.00 | 50 931.00 |
VI Groupe et associés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 755.00 | 1 064 755.00 | | 1 064 755.00 |
VW T.V.A. | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 943.00 | 1 271 916.00 | 18 027.00 | 1 289 943.00 |